华泰保兴研究智选C(006386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-216,008.75 |
-224,563.12 |
-1,846,625.85 |
-4,255.23 |
| 本期利润 |
-16,595.23 |
-49,173.51 |
-2,049,765.51 |
-14,638.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.43 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
-1.23 |
-32.91 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
0.08 |
-13.69 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
16,926.95 |
14,834.22 |
-208,854.69 |
473,340.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
916,990.53 |
836,142.29 |
32,781,090.71 |
1,439,959.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.09 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.56 |
45.80 |
45.68 |
67.60 |
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