华泰保兴研究智选A(006385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,335,222.97 |
822,093.41 |
-12,561,830.94 |
1,733,513.80 |
| 本期利润 |
6,858,512.72 |
3,050,446.78 |
-17,166,375.32 |
509,910.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.20 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.89 |
4.13 |
-11.86 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
0.45 |
-13.17 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,716,342.73 |
2,809,162.12 |
2,176,667.22 |
47,480,815.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
48,719,517.39 |
51,706,999.14 |
81,692,084.99 |
136,378,359.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.13 |
1.12 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.58 |
51.03 |
50.36 |
72.48 |
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