招商添盈纯债A(006383)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,196,402.27 |
28,664,834.38 |
14,003,001.71 |
23,420,955.85 |
| 本期利润 |
2,227,853.26 |
46,642,680.13 |
27,281,015.75 |
34,532,352.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
4.32 |
2.30 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
4.83 |
2.48 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
74,858,751.98 |
106,796,167.56 |
139,875,961.47 |
119,171,913.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
483,947,072.30 |
770,911,874.11 |
1,110,254,619.97 |
1,017,943,427.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.57 |
26.79 |
23.95 |
20.95 |
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