广发汇宏6个月定开债(006378)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,941,123.21 |
59,682,132.72 |
85,372,714.30 |
33,212,819.69 |
| 本期利润 |
125,180,172.21 |
75,684,542.86 |
101,954,480.44 |
52,950,790.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
2.10 |
3.42 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
2.11 |
3.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
54,457,601.95 |
72,402,770.07 |
96,558,517.20 |
89,525,001.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,062,373,898.17 |
3,286,120,940.84 |
3,745,062,475.91 |
3,741,184,805.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
15.45 |
13.06 |
11.59 |
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