长安鑫盈混合C(006372)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,942,196.64 |
-12,986,807.18 |
-27,964,734.98 |
-1,483,617.58 |
| 本期利润 |
7,263,895.96 |
3,222,689.41 |
-14,963,739.28 |
37,289,618.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.18 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.32 |
3.22 |
-11.44 |
26.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.88 |
3.39 |
-14.12 |
29.00 |
| 期末可供分配利润 |
19,489,646.90 |
3,690,344.24 |
17,058,664.72 |
42,371,400.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.05 |
0.21 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
103,249,874.11 |
100,700,759.13 |
103,178,343.40 |
152,694,898.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.30 |
1.26 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.76 |
30.11 |
25.84 |
89.03 |
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