国富大中华精选混合美元(006370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
188,318,668.98 |
99,948,756.24 |
-64,660,376.04 |
127,745,398.59 |
| 本期利润 |
245,091,742.88 |
129,691,567.69 |
-184,032,418.64 |
-55,701,090.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.14 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.72 |
7.40 |
-9.46 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.52 |
7.68 |
-9.46 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润 |
200,587,621.33 |
117,569,493.68 |
16,752,733.39 |
213,540,780.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.12 |
0.02 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,869,384,633.51 |
1,810,547,628.35 |
1,682,666,360.43 |
1,885,355,286.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.91 |
1.77 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.70 |
90.60 |
77.00 |
89.70 |
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