凯石涵行业精选混合A(006362)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,537,564.76 |
805,048.62 |
19,625,001.70 |
16,444,809.41 |
| 本期利润 |
4,333,721.39 |
-1,219,724.17 |
22,617,952.84 |
18,407,024.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.04 |
0.53 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.69 |
-3.71 |
49.41 |
37.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.27 |
-1.83 |
29.57 |
20.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,858,663.36 |
2,222,753.63 |
4,553,158.12 |
529,211.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.09 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,555,789.87 |
26,368,270.22 |
45,019,856.72 |
17,416,002.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.09 |
1.11 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.98 |
27.39 |
29.77 |
20.30 |
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