前海联合泳盛纯债A(006358)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,001,751.72 |
26,189,331.41 |
12,700,208.87 |
20,459,151.39 |
| 本期利润 |
4,952,175.39 |
17,421,126.44 |
10,578,499.72 |
27,188,014.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
3.28 |
1.97 |
5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
3.35 |
2.01 |
5.64 |
| 期末可供分配利润 |
3,598,215.40 |
19,107,271.68 |
34,310,759.71 |
21,610,559.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
502,652,350.77 |
518,161,707.77 |
537,769,113.08 |
527,190,764.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.23 |
9.18 |
7.76 |
5.64 |
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