华宝香港大盘C(006355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,574,768.21 |
-3,116,638.60 |
-3,476,275.02 |
-3,810,656.42 |
| 本期利润 |
24,321,273.11 |
4,880,575.09 |
-4,394,851.43 |
25,656.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.07 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.16 |
7.82 |
-6.18 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.30 |
14.09 |
-9.45 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
5,563,546.89 |
-10,577,067.37 |
-12,368,308.23 |
-7,426,917.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
73,667,235.61 |
111,835,155.70 |
49,715,994.20 |
59,182,804.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.91 |
0.80 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.49 |
-22.84 |
-32.36 |
-24.96 |
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