中金MSCI中国A股红利指数A(006351)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
376,465.03 |
1,471,512.29 |
-85,190.10 |
782,083.72 |
| 本期利润 |
-903,636.03 |
1,236,660.87 |
-1,473,642.48 |
2,030,359.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.10 |
-0.12 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.57 |
8.68 |
-10.78 |
14.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.33 |
9.14 |
-9.68 |
17.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,685,082.96 |
2,266,487.81 |
699,316.10 |
829,785.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,286,461.48 |
15,748,779.24 |
13,268,417.79 |
15,533,913.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.28 |
1.06 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.31 |
28.14 |
6.04 |
17.41 |
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