中金MSCI中国A股价值指数A(006349)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
564,979.36 |
839,274.53 |
13,046.71 |
1,456,806.19 |
| 本期利润 |
172,538.54 |
378,740.26 |
-617,310.04 |
2,055,646.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
2.65 |
-4.51 |
13.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
2.44 |
-4.18 |
19.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,645,853.39 |
2,262,825.48 |
1,344,985.41 |
1,377,299.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
14,372,872.47 |
15,446,319.14 |
13,992,565.21 |
15,084,505.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.14 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.43 |
22.18 |
14.29 |
19.27 |
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