银华盛利混合发起式A(006348)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,933,549.34 |
-60,535,536.25 |
-238,519,250.34 |
-173,088,595.48 |
| 本期利润 |
-25,731,103.65 |
-42,698,860.79 |
-151,238,907.88 |
-74,559,475.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.58 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.47 |
-16.97 |
-22.55 |
-8.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
-12.21 |
-23.14 |
-9.19 |
| 期末可供分配利润 |
41,821,671.92 |
19,201,538.96 |
132,148,261.84 |
240,201,470.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.35 |
0.75 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
111,627,698.23 |
102,684,718.03 |
377,460,192.96 |
560,701,186.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.89 |
2.15 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.22 |
89.12 |
115.43 |
154.54 |
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