华安安浦债券A(006337)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
216,230,838.51 |
112,575,479.90 |
50,859,934.34 |
12,873,323.83 |
| 本期利润 |
234,282,315.17 |
139,478,546.62 |
63,014,851.96 |
17,413,189.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
2.55 |
3.86 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
2.64 |
5.16 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
639,030,766.71 |
787,365,216.91 |
404,667,450.87 |
113,797,450.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,520,924,591.77 |
6,379,120,851.62 |
4,034,669,034.12 |
1,345,970,772.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.14 |
24.54 |
21.34 |
19.25 |
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