招商添荣3个月定开债A(006325)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,873,847.60 |
157,582,001.14 |
240,122,999.29 |
91,001,269.52 |
| 本期利润 |
185,854,469.67 |
120,122,491.09 |
289,565,679.15 |
194,390,895.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
1.90 |
3.77 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
2.08 |
3.74 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
217,534,767.12 |
151,802,796.82 |
208,350,190.53 |
410,634,168.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,139,986,723.23 |
3,074,254,895.20 |
7,030,798,937.35 |
7,233,082,918.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.69 |
22.07 |
19.59 |
18.01 |
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