合煦智远嘉选混合C(006324)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-201,302.32 |
416,438.11 |
-292,517.49 |
-1,722,793.86 |
| 本期利润 |
342,172.83 |
-985,048.79 |
321,247.05 |
-397,653.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
-2.01 |
2.15 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.84 |
3.28 |
-2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-9,513.00 |
200,699.79 |
79,135,344.76 |
3,588,848.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.47 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
7,671,148.58 |
7,971,773.96 |
268,845,348.70 |
10,773,337.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.58 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.99 |
80.59 |
81.37 |
75.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
