中欧预见养老2035(FOF)C(006322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,257,441.20 |
-2,492,904.34 |
-73,206.59 |
-932,623.89 |
| 本期利润 |
7,911,873.76 |
-3,632,936.23 |
-11,193,908.01 |
-632,033.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
-3.45 |
-8.84 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.43 |
-3.37 |
-9.00 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
21,544,279.48 |
23,965,575.51 |
29,276,250.65 |
32,699,324.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.36 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
95,383,203.48 |
100,486,016.70 |
110,819,843.89 |
128,997,354.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.31 |
1.36 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.36 |
31.32 |
35.90 |
48.48 |
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