银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,291,691.53 |
-12,811,083.39 |
-24,414,581.74 |
-14,212,685.64 |
| 本期利润 |
2,256,990.12 |
-5,120,719.84 |
-18,020,249.16 |
-1,962,842.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
-2.71 |
-7.78 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
-2.54 |
-7.82 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
32,794,402.16 |
30,060,955.69 |
37,182,442.43 |
58,154,199.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.23 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
180,297,937.74 |
184,481,742.51 |
199,468,036.03 |
238,760,970.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.23 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.81 |
19.79 |
22.91 |
32.20 |
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