恒越核心精选混合A(006299)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,774,443.87 |
-51,517,809.06 |
-91,329,517.64 |
-53,994,595.24 |
| 本期利润 |
-2,004,069.75 |
-47,605,386.58 |
-71,701,271.58 |
-12,420,633.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
-13.63 |
-12.73 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
-11.72 |
-15.64 |
-4.83 |
| 期末可供分配利润 |
-16,317,425.49 |
-70,629,399.57 |
-25,286,293.10 |
9,984,250.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.31 |
-0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
300,086,410.93 |
326,438,969.11 |
408,612,499.54 |
536,867,749.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.46 |
1.65 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.81 |
45.53 |
64.85 |
85.97 |
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