南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,029,485.20 |
-2,923,074.57 |
-3,425,224.16 |
-385,882.31 |
| 本期利润 |
992,756.01 |
3,623,904.03 |
-645,750.24 |
-5,495,425.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
-0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
6.98 |
-1.20 |
-8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
7.54 |
-1.08 |
-8.46 |
| 期末可供分配利润 |
13,296,437.08 |
13,050,232.35 |
12,983,748.29 |
14,982,452.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
46,963,404.22 |
48,787,561.61 |
51,338,632.18 |
57,411,197.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.46 |
1.34 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.65 |
45.51 |
33.85 |
35.31 |
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