南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,029,442.73 |
-37,793,332.70 |
-1,155,448.27 |
4,021,360.37 |
| 本期利润 |
38,028,547.06 |
-6,124,054.92 |
-60,044,670.96 |
1,239,950.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
-0.99 |
-7.70 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.97 |
-0.88 |
-8.09 |
0.14 |
| 期末可供分配利润 |
149,078,692.05 |
159,782,268.65 |
179,922,859.24 |
273,803,037.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.37 |
0.38 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
522,492,465.62 |
592,651,211.32 |
651,778,017.82 |
822,478,769.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.37 |
1.38 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.14 |
36.91 |
38.13 |
50.50 |
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