中金瑞祥C(006280)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47.53 |
6,709.72 |
29,239.54 |
26,547,272.67 |
| 本期利润 |
-3,403.04 |
-7,365.11 |
14,848.84 |
25,030,079.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
0.08 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.38 |
-3.36 |
6.25 |
24.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.90 |
-3.60 |
5.30 |
24.60 |
| 期末可供分配利润 |
37,761.98 |
35,473.92 |
65,477.53 |
52,660.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.26 |
0.37 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
220,634.26 |
174,321.07 |
241,784.75 |
226,825.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.26 |
1.37 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.65 |
25.55 |
37.14 |
30.24 |
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