中金瑞和C(006278)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,792.42 |
-1,665,946.56 |
-351,054.23 |
-5,190,344.01 |
| 本期利润 |
13,788.82 |
-1,737,722.92 |
609,298.44 |
-7,925,605.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.16 |
0.05 |
-0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
-11.90 |
3.35 |
-43.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
-13.66 |
3.58 |
-22.38 |
| 期末可供分配利润 |
538,170.28 |
797,622.49 |
3,371,421.92 |
3,045,607.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.27 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,842,243.28 |
9,087,762.70 |
18,277,822.85 |
14,563,690.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.46 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.34 |
21.45 |
45.69 |
40.66 |
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