中金瑞和A(006277)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,017,915.20 |
-19,337,804.16 |
-3,141,178.75 |
-54,661,409.18 |
| 本期利润 |
374,930.50 |
-21,479,767.53 |
6,664,385.00 |
-60,324,413.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.19 |
0.05 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
-13.69 |
3.67 |
-30.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
-13.57 |
3.62 |
-22.30 |
| 期末可供分配利润 |
9,209,124.03 |
9,654,733.04 |
31,143,847.64 |
40,256,508.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.26 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
66,815,374.15 |
113,575,416.00 |
171,329,496.29 |
195,471,857.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.45 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.07 |
21.12 |
45.22 |
40.14 |
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