汇安核心成长混合A(006270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-466,876.44 |
-503,659.04 |
-421,853.58 |
248,483.75 |
| 本期利润 |
93,364.84 |
-430,635.81 |
-674,818.94 |
366,056.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.22 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
-11.73 |
-16.82 |
9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
-11.17 |
-13.34 |
10.82 |
| 期末可供分配利润 |
495,766.24 |
-15,761.19 |
413,156.30 |
1,369,632.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
4,161,412.26 |
3,633,558.31 |
3,830,954.52 |
4,529,210.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.00 |
1.12 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.52 |
-0.43 |
12.09 |
43.35 |
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