汇添富红利增长混合A(006259)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,727,782.24 |
112,417,597.49 |
75,451,505.32 |
-135,988,636.03 |
| 本期利润 |
26,996,276.35 |
127,106,086.25 |
101,135,517.02 |
-111,654,241.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.24 |
0.18 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
16.72 |
12.99 |
-13.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
17.67 |
13.63 |
-14.65 |
| 期末可供分配利润 |
262,887,930.38 |
254,472,980.45 |
241,021,714.01 |
167,262,685.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.51 |
0.46 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
735,279,239.89 |
755,146,268.91 |
768,953,685.15 |
760,774,545.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.51 |
1.46 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.65 |
50.83 |
45.65 |
28.18 |
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