长城久悦债券A(006254)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-701,419.49 |
-531,748.90 |
39,058.50 |
129,748.28 |
| 本期利润 |
-324,723.00 |
-578,980.68 |
110,979.51 |
452,989.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.60 |
-7.85 |
1.25 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.74 |
-7.33 |
0.91 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
109,993.15 |
-156,640.06 |
418,048.07 |
864,577.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,878,962.22 |
7,075,949.07 |
7,923,041.70 |
9,535,908.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.62 |
-2.17 |
5.57 |
9.97 |
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