宝盈盈润纯债债券A(006242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,098,237.40 |
4,793,731.03 |
16,240,489.06 |
7,635,682.21 |
| 本期利润 |
12,032,990.29 |
7,584,525.88 |
22,500,339.82 |
12,560,983.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
2.00 |
6.30 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.71 |
6.53 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
21,960,150.20 |
29,613,329.04 |
9,673,240.90 |
17,111,288.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
380,915,820.60 |
679,056,065.00 |
337,100,304.86 |
348,124,276.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.68 |
27.11 |
24.97 |
21.43 |
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