国联医疗健康混合A(006240)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,154,376.38 |
-810,639.60 |
-741,467.54 |
35,658.87 |
| 本期利润 |
-1,009,817.83 |
-754,813.12 |
-872,366.56 |
-229,644.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.75 |
-17.11 |
-13.85 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.50 |
-15.06 |
-15.06 |
-4.86 |
| 期末可供分配利润 |
370,071.00 |
676,868.92 |
1,473,046.71 |
2,180,295.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.20 |
0.42 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
3,267,199.01 |
3,980,985.27 |
4,992,780.99 |
5,883,508.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.20 |
1.42 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.77 |
20.49 |
41.85 |
58.88 |
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