国融融君混合A(006231)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,327.76 |
-153,045.15 |
-132,023.42 |
-540,190.03 |
| 本期利润 |
5,028.63 |
-122,503.93 |
-123,229.91 |
-630,134.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
-3.33 |
-3.09 |
-10.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
-2.94 |
-3.02 |
-14.34 |
| 期末可供分配利润 |
-91,374.27 |
-100,037.68 |
-123,766.12 |
-6,711.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,020,952.81 |
3,132,137.23 |
3,762,633.34 |
4,297,801.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.84 |
5.67 |
5.58 |
8.87 |
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