前海开源价值成长混合A(006216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,842,942.69 |
-17,716,735.32 |
-1,275,874.31 |
7,928,516.27 |
| 本期利润 |
-8,973,507.69 |
-20,707,260.25 |
-8,672,320.69 |
21,979,889.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.08 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.63 |
-19.34 |
-5.70 |
13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.21 |
-16.63 |
-7.81 |
14.72 |
| 期末可供分配利润 |
-5,575,494.12 |
-11,463,939.17 |
5,953,659.84 |
14,531,116.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.12 |
0.06 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
103,644,421.46 |
99,845,539.78 |
125,071,173.39 |
151,455,610.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.00 |
1.21 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.91 |
18.16 |
41.72 |
76.36 |
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