汇添富沪港深优势定开(006205)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,253,683.57 |
-14,055,556.75 |
-10,063,073.12 |
1,607,742.92 |
| 本期利润 |
-9,282,923.93 |
-10,289,155.87 |
-6,809,090.31 |
-19,213,806.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.17 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.39 |
-26.41 |
-16.65 |
-25.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.24 |
-20.87 |
-13.69 |
-26.11 |
| 期末可供分配利润 |
-11,201,470.50 |
-1,944,254.88 |
2,165,115.29 |
8,974,205.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.03 |
0.05 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
44,562,727.86 |
54,567,278.69 |
42,912,477.93 |
49,721,568.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.97 |
1.05 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.09 |
-3.44 |
5.31 |
22.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
