鑫元核心资产C(006194)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-602,949.26 |
-59,309.41 |
-308,455.95 |
-152,467.67 |
| 本期利润 |
-616,910.84 |
-30,439.38 |
-115,654.93 |
-47,390.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.53 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-51.02 |
-4.65 |
-11.61 |
-6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-31.98 |
-7.83 |
-14.84 |
-8.12 |
| 期末可供分配利润 |
-254,996.35 |
264,689.64 |
99,897.44 |
256,171.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
0.16 |
0.22 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,550,795.96 |
2,129,318.24 |
609,475.85 |
812,978.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.25 |
1.35 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.96 |
24.73 |
35.32 |
46.01 |
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