国金量化添利(006189)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,831,988.59 |
5,908,868.97 |
6,812,351.17 |
6,408,063.52 |
| 本期利润 |
2,837,955.31 |
2,481,840.54 |
-925,397.51 |
7,561,190.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
0.93 |
-0.52 |
6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
2.11 |
1.73 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,882,289.87 |
1,845,830.09 |
16,844,228.97 |
1,305,234.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
112,471,542.02 |
101,823,323.36 |
395,659,837.03 |
111,540,307.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.04 |
9.16 |
8.75 |
6.90 |
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