中信保诚稳达A(006177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,471.04 |
984,257.73 |
337,983.55 |
41,094.34 |
| 本期利润 |
2,788,915.66 |
1,781,023.99 |
472,452.37 |
103,140.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
2.86 |
4.19 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.19 |
3.94 |
3.98 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,231,275.80 |
3,919,557.03 |
764,678.86 |
97,625.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
80,075,064.44 |
70,012,404.61 |
27,076,660.08 |
10,218,274.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.30 |
28.28 |
23.43 |
21.44 |
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