博道启航混合A(006160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,963,854.03 |
74,327.56 |
-10,840,999.28 |
6,453,498.70 |
| 本期利润 |
31,346,504.97 |
-3,750,926.22 |
-1,227,277.64 |
17,243,260.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.02 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
-1.34 |
-0.34 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.60 |
-1.20 |
-0.65 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
80,081,164.86 |
60,103,056.43 |
96,090,180.29 |
125,557,400.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.42 |
0.43 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
199,617,810.27 |
204,922,376.75 |
318,412,015.40 |
374,023,372.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.42 |
1.43 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.03 |
60.17 |
62.12 |
70.39 |
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