国联安增鑫纯债A(006152)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,464,086.43 |
7,644,773.54 |
27,839,282.69 |
13,891,329.37 |
| 本期利润 |
27,321,497.95 |
14,638,310.49 |
27,023,776.93 |
15,115,162.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.30 |
2.44 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
1.31 |
2.47 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
93,245,381.98 |
83,313,373.44 |
71,704,014.38 |
59,795,407.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,136,159,528.69 |
1,134,400,217.01 |
1,119,756,171.47 |
1,107,847,603.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.27 |
15.97 |
14.47 |
13.26 |
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