恒生前海中证质量成长C(006144)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-77,235.16 |
542,405.28 |
525,012.33 |
791,157.17 |
| 本期利润 |
-175,938.99 |
332,179.49 |
211,936.64 |
240,139.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.19 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.99 |
13.39 |
5.94 |
5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.25 |
9.86 |
2.32 |
23.01 |
| 期末可供分配利润 |
254,459.57 |
373,887.91 |
539,671.83 |
2,080,593.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.49 |
0.39 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,087,086.01 |
1,140,138.35 |
1,938,909.61 |
7,953,383.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.49 |
1.39 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.56 |
48.79 |
38.57 |
35.43 |
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