恒生前海中证质量成长A(006143)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-315,547.26 |
2,189,936.76 |
2,078,459.37 |
6,551,916.79 |
| 本期利润 |
-708,423.22 |
1,063,809.03 |
483,007.34 |
4,627,281.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.15 |
0.05 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.03 |
10.46 |
3.89 |
20.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.08 |
10.31 |
2.53 |
23.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,144,127.50 |
1,939,067.13 |
2,735,629.46 |
4,763,136.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.50 |
0.40 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
4,705,161.51 |
5,795,286.85 |
9,630,202.54 |
17,909,366.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.50 |
1.40 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.13 |
50.28 |
39.68 |
36.23 |
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