广发集嘉债券C(006141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-521,323.19 |
-3,558,557.38 |
4,037,390.96 |
1,477,713.97 |
| 本期利润 |
1,038,203.13 |
-2,348,693.07 |
816,108.07 |
2,033,670.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
-0.38 |
0.30 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
0.59 |
1.99 |
5.75 |
| 期末可供分配利润 |
5,288,168.27 |
6,795,201.42 |
112,247,989.46 |
7,099,822.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.09 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
43,923,774.34 |
88,344,459.55 |
1,354,452,078.70 |
33,746,680.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.13 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.09 |
33.61 |
32.82 |
37.72 |
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