广发估值优势混合A(006136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,343,407.17 |
-19,122,753.68 |
-5,199,185.80 |
6,656,226.83 |
| 本期利润 |
5,465,242.06 |
2,637,077.27 |
-18,282,045.63 |
-2,499,678.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
1.72 |
-10.14 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.16 |
-10.33 |
-1.49 |
| 期末可供分配利润 |
31,267,115.63 |
35,220,679.68 |
56,428,164.49 |
70,120,958.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.40 |
0.62 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
121,254,571.02 |
154,545,429.55 |
157,431,604.87 |
178,048,681.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.77 |
1.73 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.59 |
76.66 |
72.92 |
89.98 |
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