万家智造优势混合A(006132)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,717,038.86 |
44,634,788.97 |
-9,610,363.85 |
-59,931,016.56 |
| 本期利润 |
26,283,089.05 |
22,273,584.76 |
-18,644,280.35 |
-44,727,454.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.14 |
-0.11 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
6.32 |
-5.24 |
-10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
7.30 |
-5.34 |
-10.61 |
| 期末可供分配利润 |
131,167,681.75 |
132,986,190.33 |
64,009,102.91 |
80,899,445.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.78 |
0.42 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
437,967,143.43 |
411,908,080.23 |
324,637,364.55 |
385,885,021.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.41 |
2.13 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
200.14 |
181.15 |
148.03 |
162.04 |
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