华安双核驱动混合A(006121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,140,960.03 |
-2,149,533.12 |
-3,256,335.87 |
-179,793.03 |
| 本期利润 |
11,517,361.21 |
3,703,538.71 |
-14,360,315.69 |
-5,201,201.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.10 |
-0.33 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.10 |
6.54 |
-20.01 |
-6.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.32 |
6.58 |
-19.25 |
-7.05 |
| 期末可供分配利润 |
18,802,030.32 |
12,352,242.98 |
16,227,475.04 |
20,319,097.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.35 |
0.39 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
61,777,126.87 |
52,457,791.20 |
58,251,582.78 |
69,183,924.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.48 |
1.39 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.93 |
47.73 |
38.61 |
59.55 |
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