汇添富创新医药混合(006113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,627,957,079.78 |
-1,113,317,424.41 |
-1,420,648,244.52 |
-739,358,927.37 |
| 本期利润 |
-1,401,153,995.91 |
-1,481,504,502.53 |
-1,687,188,067.25 |
-1,017,586,058.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.38 |
-26.01 |
-21.57 |
-11.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.25 |
-22.34 |
-19.28 |
-11.55 |
| 期末可供分配利润 |
451,529,816.36 |
951,082,503.88 |
2,221,093,466.78 |
3,015,908,098.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.24 |
0.52 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
4,675,350,334.70 |
4,961,604,579.30 |
6,770,797,577.48 |
7,749,876,310.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.59 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.44 |
23.71 |
59.29 |
74.53 |
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