宏利印度股票(QDII)(006105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,546,923.04 |
10,465,870.67 |
-1,625,782.33 |
-1,799,172.73 |
| 本期利润 |
112,481,803.23 |
131,255,182.02 |
29,596,969.02 |
9,093,122.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
0.26 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.62 |
12.33 |
20.32 |
10.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.89 |
12.94 |
18.30 |
8.94 |
| 期末可供分配利润 |
104,268,715.30 |
55,386,357.79 |
40,581,552.33 |
4,638,571.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,543,819,141.99 |
1,397,990,607.86 |
736,967,000.60 |
105,912,669.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.54 |
1.39 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.94 |
57.40 |
39.37 |
28.34 |
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