平安高等级债A(006097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,422,402.42 |
7,676,444.08 |
24,085,955.70 |
13,112,296.13 |
| 本期利润 |
34,615,531.96 |
11,880,501.38 |
21,801,445.07 |
12,872,540.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
1.25 |
2.28 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
1.26 |
2.31 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
45,510,876.83 |
35,754,483.76 |
26,899,630.51 |
40,960,760.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
979,256,674.33 |
956,276,450.38 |
944,338,909.38 |
959,364,706.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.65 |
15.90 |
14.46 |
13.39 |
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