中金浙金6个月定开债(006096)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,294,271.27 |
32,635,421.91 |
12,505,711.08 |
35,445,304.09 |
| 本期利润 |
5,558,911.27 |
44,356,762.31 |
25,810,832.49 |
37,733,545.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
4.52 |
2.63 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
4.62 |
2.67 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,434,398.62 |
15,155,246.19 |
1,036,921.00 |
6,024,463.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
973,645,903.18 |
993,102,224.85 |
980,567,829.75 |
975,602,912.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.88 |
28.14 |
25.75 |
22.48 |
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