华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,096,952.13 |
-57,114.02 |
75,510.40 |
112,678.59 |
| 本期利润 |
8,378,528.02 |
8,328,431.24 |
-5,328,548.99 |
-2,586,741.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
8.29 |
-6.83 |
-3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
11.09 |
-6.98 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
-45,011,352.24 |
-63,882,362.89 |
-38,346,194.46 |
-26,788,073.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
148,735,116.26 |
190,362,377.99 |
79,840,550.48 |
71,063,859.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.81 |
0.68 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.94 |
35.76 |
13.68 |
22.21 |
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