银河睿嘉债券A(006071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,153,231.16 |
14,219,380.25 |
30,824,822.80 |
14,890,338.37 |
| 本期利润 |
32,645,815.28 |
17,064,821.68 |
33,106,014.45 |
19,394,050.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.29 |
2.50 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
1.29 |
2.53 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
49,020,151.06 |
36,206,212.08 |
19,974,107.82 |
6,051,692.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,320,484,689.63 |
1,336,063,895.59 |
1,318,999,573.58 |
1,305,230,821.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.14 |
17.76 |
16.26 |
15.04 |
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