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银河睿嘉债券A(006071)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 28,153,231.16 14,219,380.25 30,824,822.80 14,890,338.37
本期利润 32,645,815.28 17,064,821.68 33,106,014.45 19,394,050.43
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 2.45 1.29 2.50 1.45
本期基金份额净值增长率(%) 2.48 1.29 2.53 1.46
期末可供分配利润 49,020,151.06 36,206,212.08 19,974,107.82 6,051,692.59
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.03 0.02 0.00
期末基金资产净值 1,320,484,689.63 1,336,063,895.59 1,318,999,573.58 1,305,230,821.42
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.02 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 19.14 17.76 16.26 15.04
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