银河沃丰债券A(006070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,833,160.70 |
15,754,031.72 |
23,256,089.37 |
11,765,101.20 |
| 本期利润 |
50,616,082.23 |
21,613,253.46 |
22,557,572.52 |
13,931,626.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
3.09 |
3.09 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.32 |
3.29 |
3.20 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
146,002,275.91 |
92,781,133.13 |
37,019,534.13 |
42,776,063.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,281,470,621.71 |
933,634,412.42 |
531,154,876.38 |
736,652,183.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.59 |
22.99 |
19.07 |
17.60 |
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