红土创新增强收益债券C(006064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,205,168.33 |
1,796,596.86 |
1,130,307.47 |
443,679.95 |
| 本期利润 |
3,468,747.42 |
2,300,440.77 |
3,101,642.54 |
2,323,967.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
3.86 |
5.42 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
4.32 |
5.46 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
14,609,819.59 |
18,114,117.09 |
12,048,442.37 |
11,229,084.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.33 |
0.33 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
70,703,331.31 |
77,017,620.28 |
50,116,508.19 |
48,743,162.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.40 |
1.38 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.87 |
44.42 |
38.44 |
36.34 |
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